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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 632.00 | 517.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 290.00 | 37 588.00 | 24 702.00 | 62 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 331.00 | 286 567.00 | 63 763.00 | 350 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 412.00 | 325 309.00 | 89 103.00 | 414 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BT Marchandises | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 928.00 | | 300 928.00 | 300 928.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 976.00 | | 647 977.00 | 647 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 389.00 | 325 308.00 | 737 080.00 | 1 062 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 395 869.00 | | | 395 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 080.00 | | | 737 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 410.00 | 28 899.00 | | 296 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 890.00 | 28 899.00 | | 295 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 573.00 | 319 466.00 | | 319 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 299.00 | 332 072.00 | 120.00 | 332 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 721.00 | 340 721.00 | | 340 721.00 |