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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 121.00 | 653.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 54 614.00 | 55 597.00 | 110 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 210.00 | 90 417.00 | 58 793.00 | 149 210.00 |
BN En cours de production de biens | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 862.00 | | 609 862.00 | 609 862.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 629 845.00 | | 629 845.00 | 629 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 823.00 | 90 417.00 | 1 510 406.00 | 1 600 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 534.00 | 526 554.00 | | 606 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 548.00 | 79 981.00 | | 115 548.00 |
DL TOTAL (I) | 730 466.00 | 614 919.00 | | 730 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 605.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 569.00 | 332 262.00 | | 477 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 537.00 | 223 471.00 | | 246 537.00 |
EA Autres dettes | 31 332.00 | 47 518.00 | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 939.00 | 603 855.00 | | 779 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 406.00 | 1 218 774.00 | | 1 510 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 939.00 | 603 855.00 | | 779 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 486 526.00 | | 4 486 526.00 | 4 486 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 526.00 | | 4 486 526.00 | 4 486 526.00 |
FM Production stockée | | | 164 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 60.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 6 457.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 6 457.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -5 207.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 14 196.00 | | 42 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 822.00 | 3 938 018.00 | | 4 659 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 274.00 | 3 858 037.00 | | 4 544 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 548.00 | 79 981.00 | | 115 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 924.00 | | 41 589.00 | 119 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 304.00 | 149 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 123 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | | 41 589.00 | 94 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 295.00 | 8 425.00 | 12 304.00 | 94 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 125.00 | 557.00 | | 22 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 171.00 | 7 868.00 | 12 304.00 | 72 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 569.00 | 477 569.00 | | 477 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 609 862.00 | | | 609 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 934.00 | 619 934.00 | | 619 934.00 |
VW T.V.A. | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 939.00 | 779 939.00 | | 779 939.00 |