| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 677.00 | 24 458.00 | 6 219.00 | 30 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 524.00 | 71 813.00 | 15 711.00 | 87 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 548.00 | 110 044.00 | 24 503.00 | 134 548.00 |
BN En cours de production de biens | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BZ Autres créances | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 601 795.00 | | 601 795.00 | 601 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 680.00 | | 1 145 680.00 | 1 145 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 228.00 | 110 044.00 | 1 170 184.00 | 1 280 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 710.00 | 499 645.00 | | 582 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 686.00 | 83 065.00 | | 72 686.00 |
DL TOTAL (I) | 663 780.00 | 591 094.00 | | 663 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 568.00 | 408 944.00 | | 299 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 797.00 | 228 346.00 | | 201 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 9 223.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 404.00 | 647 193.00 | | 506 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 184.00 | 1 238 287.00 | | 1 170 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 404.00 | 647 193.00 | | 506 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 430.00 | | 3 857 430.00 | 3 857 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 430.00 | | 3 857 430.00 | 3 857 430.00 |
FM Production stockée | | | 116 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 3 324.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 351.00 | 2 413.00 | | 12 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351.00 | 2 413.00 | | 12 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | 5 587.00 | | -12 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 953.00 | 15 344.00 | | 7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 27 389.00 | | 18 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 329.00 | 4 513 881.00 | | 3 996 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 643.00 | 4 430 817.00 | | 3 923 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 686.00 | 83 065.00 | | 72 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 245.00 | | 7 995.00 | 129 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 134 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | 7 995.00 | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 856.00 | 13 188.00 | | 96 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 1 776.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 174.00 | 11 412.00 | | 74 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VB T. V. A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VC Groupe et associés | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
VW T.V.A. | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 404.00 | 506 404.00 | | 506 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 7 194.00 | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 054.00 | 26 690.00 | | 32 054.00 |
ST Autres comptes | 266 347.00 | 236 836.00 | | 266 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205 300.00 | 2 616 278.00 | | 2 205 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 171.00 | 305 879.00 | | 212 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 51 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 446.00 | 2 400.00 | | 6 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | 9 594.00 | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 760.00 | 1 430 396.00 | | 1 226 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 046.00 | 725 606.00 | | 639 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734 568.00 | 3 255 695.00 | | 2 734 568.00 |