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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 25 619.00 | 3 858.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 556.00 | 82 486.00 | 14 070.00 | 96 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 350.00 | 121 879.00 | 20 472.00 | 142 350.00 |
BN En cours de production de biens | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
BZ Autres créances | 487 047.00 | | 487 047.00 | 487 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 258 949.00 | | 258 949.00 | 258 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 126.00 | | 1 212 126.00 | 1 212 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 476.00 | 121 879.00 | 1 232 597.00 | 1 354 476.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 584.00 | 505 395.00 | | 447 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 327.00 | 82 188.00 | | 80 327.00 |
DL TOTAL (I) | 536 295.00 | 595 968.00 | | 536 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 230.00 | 416 012.00 | | 460 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 001.00 | 324 078.00 | | 231 001.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 62 911.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 303.00 | 803 650.00 | | 696 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 597.00 | 1 399 619.00 | | 1 232 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 303.00 | 803 650.00 | | 696 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 569 999.00 | | 4 569 999.00 | 4 569 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 999.00 | | 4 569 999.00 | 4 569 999.00 |
FM Production stockée | | | 123 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | 4 451.00 | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | 8 325.00 | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -5 325.00 | | -8 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 437.00 | 13 701.00 | | 12 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 27 605.00 | | 22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 783.00 | 4 811 970.00 | | 4 693 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 457.00 | 4 729 781.00 | | 4 613 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 327.00 | 82 188.00 | | 80 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 284.00 | | 1 066.00 | 141 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 264.00 | | 1 066.00 | 109 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 568.00 | 12 311.00 | | 109 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 3 469.00 | | 22 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 418.00 | 8 842.00 | | 87 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 472 237.00 | 472 237.00 | | 472 237.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 447.00 | 792 447.00 | | 792 447.00 |
VW T.V.A. | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 303.00 | 696 303.00 | | 696 303.00 |