| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 524.00 | 60 401.00 | 27 123.00 | 87 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 245.00 | 96 856.00 | 32 389.00 | 129 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 387.00 | 17 884.00 | 295 503.00 | 313 387.00 |
BZ Autres créances | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 743 807.00 | | 743 807.00 | 743 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 782.00 | 17 884.00 | 1 205 898.00 | 1 223 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 027.00 | 114 740.00 | 1 238 287.00 | 1 353 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 645.00 | 722 082.00 | | 499 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 065.00 | 77 563.00 | | 83 065.00 |
DL TOTAL (I) | 591 094.00 | 808 030.00 | | 591 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 14 494.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 944.00 | 358 519.00 | | 408 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 346.00 | 165 749.00 | | 228 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | 13 374.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 193.00 | 552 166.00 | | 647 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 287.00 | 1 360 196.00 | | 1 238 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 193.00 | 552 166.00 | | 647 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 302.00 | | 4 586 302.00 | 4 586 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 302.00 | | 4 586 302.00 | 4 586 302.00 |
FM Production stockée | | | -109 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | 13 622.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 229.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 229.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -229.00 | | 5 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 20 808.00 | | 27 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 881.00 | 3 788 004.00 | | 4 513 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 817.00 | 3 710 441.00 | | 4 430 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 065.00 | 77 563.00 | | 83 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 932.00 | | | 301 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 687.00 | 129 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 687.00 | 101 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 918.00 | 11 625.00 | 22 687.00 | 107 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 236.00 | 11 625.00 | 22 687.00 | 85 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 944.00 | 408 944.00 | | 408 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 674.00 | 445 674.00 | | 445 674.00 |
VW T.V.A. | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 193.00 | 647 193.00 | | 647 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 3 722.00 | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 690.00 | 37 059.00 | | 26 690.00 |
ST Autres comptes | 236 836.00 | 241 019.00 | | 236 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 616 278.00 | 2 193 921.00 | | 2 616 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 879.00 | 251 047.00 | | 305 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 316.00 | 63 576.00 | | 51 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 5 791.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 594.00 | 9 513.00 | | 9 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 396.00 | 1 232 466.00 | | 1 430 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 606.00 | 620 948.00 | | 725 606.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 255 695.00 | 2 805 320.00 | | 3 255 695.00 |