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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 22 150.00 | 7 327.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 491.00 | 73 644.00 | 21 846.00 | 95 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 284.00 | 109 568.00 | 31 717.00 | 141 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 304.00 | | 304 304.00 | 304 304.00 |
BZ Autres créances | 539 529.00 | | 539 529.00 | 539 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 478 710.00 | | 478 710.00 | 478 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 902.00 | | 1 367 902.00 | 1 367 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 187.00 | 109 568.00 | 1 399 619.00 | 1 509 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 395.00 | 582 710.00 | | 505 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 188.00 | 72 686.00 | | 82 188.00 |
DL TOTAL (I) | 595 968.00 | 663 780.00 | | 595 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 012.00 | 299 568.00 | | 416 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 078.00 | 201 797.00 | | 324 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 62 911.00 | 4 359.00 | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 650.00 | 506 404.00 | | 803 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 619.00 | 1 170 184.00 | | 1 399 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 650.00 | 506 404.00 | | 803 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 923 599.00 | | 4 923 599.00 | 4 923 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 599.00 | | 4 923 599.00 | 4 923 599.00 |
FM Production stockée | | | -116 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 2 217.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 12 351.00 | | 4 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 12 351.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | -12 351.00 | | -5 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 701.00 | 7 953.00 | | 13 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | 18 757.00 | | 27 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 970.00 | 3 996 329.00 | | 4 811 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 781.00 | 3 923 643.00 | | 4 729 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 188.00 | 72 686.00 | | 82 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 548.00 | | 24 877.00 | 134 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 141 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 110.00 | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 109 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 677.00 | | 3 910.00 | 30 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 298.00 | | 20 967.00 | 101 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 044.00 | 13 760.00 | 14 236.00 | 110 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | 2 802.00 | 5 110.00 | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 586.00 | 10 958.00 | 9 126.00 | 85 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 012.00 | 416 012.00 | | 416 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
VB T. V. A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VC Groupe et associés | 472 237.00 | 472 237.00 | | 472 237.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 200.00 | 852 200.00 | | 852 200.00 |
VW T.V.A. | 203 532.00 | 203 532.00 | | 203 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 650.00 | 803 650.00 | | 803 650.00 |