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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 13 685.00 | 89.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 71 551.00 | 38 660.00 | 110 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 932.00 | 107 918.00 | 194 014.00 | 301 932.00 |
BN En cours de production de biens | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 958.00 | | 302 958.00 | 302 958.00 |
BZ Autres créances | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CF Disponibilités | 620 124.00 | | 620 124.00 | 620 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 181.00 | | 1 166 181.00 | 1 166 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 113.00 | 107 918.00 | 1 360 196.00 | 1 468 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 082.00 | 606 534.00 | | 722 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 563.00 | 115 548.00 | | 77 563.00 |
DL TOTAL (I) | 808 030.00 | 730 466.00 | | 808 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 494.00 | 24 502.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 519.00 | 477 569.00 | | 358 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 749.00 | 246 537.00 | | 165 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 31 332.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 166.00 | 779 939.00 | | 552 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 196.00 | 1 510 406.00 | | 1 360 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 166.00 | 779 939.00 | | 552 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 328.00 | 57 466.00 | 3 825 794.00 | 3 768 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 328.00 | 57 466.00 | 3 825 794.00 | 3 768 328.00 |
FM Production stockée | | | -55 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | 5 275.00 | | 13 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 207.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 207.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -707.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 42 166.00 | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 004.00 | 4 659 822.00 | | 3 788 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 441.00 | 4 544 274.00 | | 3 710 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 563.00 | 115 548.00 | | 77 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 210.00 | | 152 722.00 | 149 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 152 722.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 417.00 | 17 501.00 | | 90 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 735.00 | 17 501.00 | | 67 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 519.00 | 358 519.00 | | 358 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 302 958.00 | | | 302 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 352.00 | 552 352.00 | | 552 352.00 |
VW T.V.A. | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |