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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 13 009.00 | 237.00 | 13 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 237.00 | 25 947.00 | 1 290.00 | 27 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 573.00 | 131 118.00 | 8 455.00 | 139 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 956.00 | 170 075.00 | 11 881.00 | 181 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BN En cours de production de biens | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
BT Marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 691.00 | 3 245.00 | 1 661 447.00 | 1 664 691.00 |
BZ Autres créances | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CF Disponibilités | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 788.00 | | 864 788.00 | 864 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 754.00 | 3 245.00 | 2 984 509.00 | 2 987 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 710.00 | 173 320.00 | 2 996 390.00 | 3 169 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 217 293.00 | 502 966.00 | | 217 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | -285 672.00 | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 345 712.00 | 296 218.00 | | 345 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 233.00 | 124 488.00 | | 371 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 449.00 | 357 919.00 | | 624 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 636.00 | 297 587.00 | | 333 636.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 2 196.00 | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 870.00 | 1 475 627.00 | | 1 318 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 678.00 | 2 257 817.00 | | 2 650 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 390.00 | 2 554 036.00 | | 2 996 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 678.00 | | | 2 650 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 330.00 | | 5 626.00 | 176 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 184.00 | | 5 626.00 | 161 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 835.00 | 6 240.00 | | 163 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 360.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 186.00 | 5 880.00 | | 151 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 236.00 | 3 245.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 3 245.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236.00 | 3 245.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | 15 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 449.00 | 624 449.00 | | 624 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 870.00 | 1 318 870.00 | | 1 318 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 691.00 | | | 1 664 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VP Divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 788.00 | | | 864 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 790.00 | 2 589 890.00 | 1 900.00 | 2 591 790.00 |
VW T.V.A. | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 446.00 | 2 279 446.00 | | 2 279 446.00 |