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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 26 534.00 | 1 088.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 133.00 | 86 639.00 | 12 494.00 | 99 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 152.00 | 126 419.00 | 15 733.00 | 142 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BN En cours de production de biens | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 822.00 | 596.00 | 1 544 226.00 | 1 544 822.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 317.00 | | 870 317.00 | 870 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 601.00 | 596.00 | 2 956 005.00 | 2 956 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 753.00 | 127 016.00 | 2 971 738.00 | 3 098 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 217 293.00 | | 266 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 49 494.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 350 503.00 | 345 712.00 | | 350 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 202.00 | 371 233.00 | | 109 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 924.00 | 624 449.00 | | 581 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 622.00 | 333 637.00 | | 372 622.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 489.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557 406.00 | 1 318 870.00 | | 1 557 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 236.00 | 2 650 678.00 | | 2 621 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 738.00 | 2 996 390.00 | | 2 971 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 956.00 | | 10 441.00 | 181 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 142 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 245.00 | 126 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 810.00 | | 10 191.00 | 166 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 250.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 075.00 | 6 589.00 | 50 245.00 | 170 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 237.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 066.00 | 6 352.00 | 50 245.00 | 157 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | 2 649.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 2 649.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | 2 649.00 | 3 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 924.00 | 581 924.00 | | 581 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557 406.00 | 1 557 406.00 | | 1 557 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 822.00 | | | 1 544 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VP Divers | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 317.00 | | | 870 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 864.00 | 2 462 714.00 | 2 150.00 | 2 464 864.00 |
VW T.V.A. | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 032.00 | 2 512 032.00 | | 2 512 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |