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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 14 645.00 | 1 615.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 104.00 | 29 024.00 | 1 080.00 | 30 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 424.00 | 110 565.00 | 40 859.00 | 151 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 037.00 | 154 233.00 | 43 804.00 | 198 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BN En cours de production de biens | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 967.00 | 2 675.00 | 2 436 292.00 | 2 438 967.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CF Disponibilités | 425 985.00 | | 425 985.00 | 425 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 259.00 | | 1 259 259.00 | 1 259 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 106.00 | 2 675.00 | 4 187 431.00 | 4 190 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 143.00 | 156 908.00 | 4 231 235.00 | 4 388 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 221 659.00 | | | 221 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 260.00 | | | 431 260.00 |
DL TOTAL (I) | 731 844.00 | | | 731 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 584.00 | | | 332 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 015.00 | | | 827 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 356.00 | | | 513 356.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 368.00 | | | 1 826 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 391.00 | | | 3 499 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 235.00 | | | 4 231 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 391.00 | | | 3 499 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 028.00 | | 9 102.00 | 197 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 198 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 181 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 518.00 | | 9 102.00 | 180 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 262.00 | 20 064.00 | 8 092.00 | 142 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 1 004.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 622.00 | 19 059.00 | 8 092.00 | 128 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | | 3 547.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | 3 547.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | 3 547.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 015.00 | 827 015.00 | | 827 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 368.00 | 1 826 368.00 | | 1 826 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 967.00 | 2 438 967.00 | | 2 438 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 259.00 | 1 259 259.00 | | 1 259 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 537.00 | 3 714 287.00 | 250.00 | 3 714 537.00 |
VW T.V.A. | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 808.00 | 3 166 808.00 | | 3 166 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
ST Autres comptes | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
YT Sous‐traitance | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 646.00 | | | 1 114 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 722.00 | | | 615 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |