| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 919.00 | 27 119.00 | 2 800.00 | 29 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 172.00 | 86 239.00 | 58 932.00 | 145 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 487.00 | 126 605.00 | 63 882.00 | 190 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 096.00 | 1 494.00 | 1 831 602.00 | 1 833 096.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 715.00 | | 1 041 715.00 | 1 041 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 430.00 | 1 494.00 | 3 224 936.00 | 3 226 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 917.00 | 128 099.00 | 3 288 817.00 | 3 416 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 271 578.00 | | | 271 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 002.00 | | | -71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 279 501.00 | | | 279 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 770.00 | | | 741 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 104.00 | | | 1 607 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 316.00 | | | 3 009 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 817.00 | | | 3 288 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 316.00 | | | 3 009 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 152.00 | | 61 828.00 | 142 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 493.00 | 190 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 493.00 | 175 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 756.00 | | 61 828.00 | 126 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 419.00 | 13 679.00 | 13 493.00 | 126 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | 13 679.00 | 13 493.00 | 113 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 898.00 | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 898.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 898.00 | | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 770.00 | 741 770.00 | | 741 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607 104.00 | 1 607 104.00 | | 1 607 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 096.00 | 1 833 096.00 | | 1 833 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 715.00 | 1 041 715.00 | | 1 041 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 524.00 | 2 923 374.00 | 2 150.00 | 2 925 524.00 |
VW T.V.A. | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 846.00 | 2 901 846.00 | | 2 901 846.00 |