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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 13 640.00 | 2 619.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 919.00 | 28 303.00 | 1 615.00 | 29 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 600.00 | 100 319.00 | 50 281.00 | 150 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 028.00 | 142 262.00 | 54 766.00 | 197 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BN En cours de production de biens | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 206.00 | 6 222.00 | 2 500 983.00 | 2 507 206.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171 379.00 | | 1 171 379.00 | 1 171 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 462.00 | 6 222.00 | 3 948 240.00 | 3 954 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 490.00 | 148 485.00 | 4 003 006.00 | 4 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 200 576.00 | 271 578.00 | | 200 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | -71 002.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 300 584.00 | 279 501.00 | | 300 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 459.00 | 107 470.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 918.00 | 741 770.00 | | 1 393 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 179.00 | 452 939.00 | | 509 179.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 34.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 637.00 | 1 607 104.00 | | 1 774 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 422.00 | 3 009 316.00 | | 3 702 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 006.00 | 3 288 817.00 | | 4 003 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 422.00 | 3 009 316.00 | | 3 702 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 487.00 | | 12 767.00 | 190 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 197 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 180 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | 3 013.00 | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 090.00 | | 9 754.00 | 175 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 605.00 | 19 983.00 | 4 326.00 | 126 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 394.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 359.00 | 19 589.00 | 4 326.00 | 113 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 4 728.00 | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 4 728.00 | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 4 728.00 | | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 918.00 | 1 393 918.00 | | 1 393 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 774 637.00 | 1 774 637.00 | | 1 774 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 206.00 | 2 507 206.00 | | 2 507 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171 379.00 | 1 171 379.00 | | 1 171 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 394.00 | 3 702 144.00 | 250.00 | 3 702 394.00 |
VW T.V.A. | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 963.00 | 3 677 963.00 | | 3 677 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |