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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 15 649.00 | 611.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 104.00 | 29 833.00 | 270.00 | 30 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 316.00 | 127 603.00 | 49 713.00 | 177 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 930.00 | 173 085.00 | 50 844.00 | 223 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 281.00 | 2 675.00 | 2 553 606.00 | 2 556 281.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 539 736.00 | | 539 736.00 | 539 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 137.00 | | 1 368 137.00 | 1 368 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 266.00 | 2 675.00 | 4 514 591.00 | 4 517 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 196.00 | 175 760.00 | 4 565 435.00 | 4 741 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 652 918.00 | 221 659.00 | | 652 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 855.00 | 431 260.00 | | 247 855.00 |
DL TOTAL (I) | 979 698.00 | 731 844.00 | | 979 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 774.00 | 332 584.00 | | 259 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 875.00 | 827 015.00 | | 845 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 318.00 | 513 355.00 | | 627 318.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 69.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852 692.00 | 1 826 368.00 | | 1 852 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 737.00 | 3 499 391.00 | | 3 585 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 435.00 | 4 231 235.00 | | 4 565 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 037.00 | | 25 893.00 | 198 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 527.00 | | 25 893.00 | 181 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 18 852.00 | | 154 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 1 004.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 589.00 | 17 848.00 | | 139 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 875.00 | 845 875.00 | | 845 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852 692.00 | 1 852 692.00 | | 1 852 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 281.00 | 2 556 281.00 | | 2 556 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 137.00 | 1 368 137.00 | | 1 368 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 443.00 | 3 937 193.00 | 250.00 | 3 937 443.00 |
VW T.V.A. | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 750.00 | 3 221 750.00 | | 3 221 750.00 |