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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 25 264.00 | 3 204.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 669.00 | 515 292.00 | 22 377.00 | 537 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 852.00 | 547 270.00 | 147 582.00 | 694 852.00 |
BT Marchandises | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 002.00 | 2 352.00 | 253 651.00 | 256 002.00 |
BZ Autres créances | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 225 174.00 | | 225 174.00 | 225 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 114.00 | 2 352.00 | 557 763.00 | 560 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 967.00 | 549 622.00 | 705 345.00 | 1 254 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 364 870.00 | 307 908.00 | | 364 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | 56 962.00 | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 487 456.00 | 407 632.00 | | 487 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 10 369.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 19 029.00 | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 83 680.00 | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 45 501.00 | 45 483.00 | | 45 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 889.00 | 167 173.00 | | 217 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 345.00 | 574 805.00 | | 705 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 889.00 | 167 173.00 | | 217 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 402.00 | | 632 402.00 | 632 402.00 |
FG Production vendue services | 866 397.00 | | 866 397.00 | 866 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 799.00 | | 1 498 799.00 | 1 498 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 630.00 | 26 359.00 | | 37 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 282.00 | 29 694.00 | | 31 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 204.00 | 6 304.00 | | 16 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 18 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | 24 304.00 | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 736.00 | 11 029.00 | | 9 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | 11 719.00 | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 469.00 | 12 584.00 | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 673.00 | 1 494 311.00 | | 1 566 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 848.00 | 1 437 349.00 | | 1 486 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 825.00 | 56 962.00 | | 79 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 125.00 | 21 091.00 | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 628.00 | | 8 732.00 | 938 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 508.00 | 694 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 508.00 | 566 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 913.00 | | 8 732.00 | 809 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 192.00 | 15 710.00 | 253 633.00 | 785 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 479.00 | 15 710.00 | 253 633.00 | 778 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 943.00 | 321 943.00 | | 321 943.00 |
VW T.V.A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 889.00 | 217 889.00 | | 217 889.00 |