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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 23 882.00 | 572.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 919.00 | 495 384.00 | 65 535.00 | 560 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 311.00 | 525 979.00 | 189 331.00 | 715 311.00 |
BT Marchandises | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 276.00 | 4 757.00 | 200 519.00 | 205 276.00 |
BZ Autres créances | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 369.00 | 4 757.00 | 510 613.00 | 515 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 680.00 | 530 736.00 | 699 944.00 | 1 230 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 359 279.00 | 371 621.00 | | 359 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | -12 342.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 402 483.00 | 402 041.00 | | 402 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 199.00 | 33 188.00 | | 61 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 124 522.00 | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 107.00 | 119 278.00 | | 146 107.00 |
EA Autres dettes | 49 508.00 | 46 949.00 | | 49 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 460.00 | 328 809.00 | | 297 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 944.00 | 730 849.00 | | 699 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 262.00 | 297 710.00 | | 248 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 311.00 | 1 000.00 | 41 000.00 | 673 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 373.00 | | 41 000.00 | 544 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 1 000.00 | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 824.00 | 23 158.00 | | 502 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 111.00 | 23 158.00 | | 496 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 200 519.00 | 200 519.00 | | 200 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 199.00 | 12 000.00 | 48 498.00 | 61 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 028.00 | 267 985.00 | 1 042.00 | 269 028.00 |
VW T.V.A. | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 460.00 | 248 262.00 | 48 498.00 | 297 460.00 |