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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 759.00 | 516 195.00 | 76 565.00 | 592 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 108.00 | 547 362.00 | 199 746.00 | 747 108.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 189.00 | 3 964.00 | 265 225.00 | 269 189.00 |
BZ Autres créances | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CF Disponibilités | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 565.00 | 3 964.00 | 596 601.00 | 600 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 673.00 | 551 326.00 | 796 347.00 | 1 347 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 359 721.00 | 359 279.00 | | 359 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 454.00 | 442.00 | | 35 454.00 |
DL TOTAL (I) | 437 937.00 | 402 483.00 | | 437 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 048.00 | 61 199.00 | | 75 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 4 871.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 35 776.00 | | 76 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 891.00 | 146 107.00 | | 156 891.00 |
EA Autres dettes | 45 401.00 | 49 508.00 | | 45 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 410.00 | 297 460.00 | | 358 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 347.00 | 699 944.00 | | 796 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 262.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 982.00 | 23 383.00 | 2 000.00 | 525 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 269.00 | 23 383.00 | 2 000.00 | 519 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 048.00 | 21 381.00 | 53 667.00 | 75 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 166.00 | 207 166.00 | | 207 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 589.00 | 324 589.00 | | 324 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 589.00 | 326 589.00 | 1 000.00 | 327 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 410.00 | 304 743.00 | 53 667.00 | 358 410.00 |