| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 26 580.00 | 1 888.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 803.00 | 463 899.00 | 7 904.00 | 471 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 139.00 | 497 193.00 | 131 946.00 | 629 139.00 |
BT Marchandises | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 071.00 | 2 352.00 | 225 720.00 | 228 071.00 |
BZ Autres créances | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 885.00 | 2 352.00 | 559 534.00 | 561 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 024.00 | 499 544.00 | 691 479.00 | 1 191 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 876.00 | 38 875.00 | | 38 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 410 589.00 | 444 695.00 | | 410 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 968.00 | -34 105.00 | | -38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 414 383.00 | 453 351.00 | | 414 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 13 226.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 62 312.00 | | 85 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 507.00 | 115 152.00 | | 133 507.00 |
EA Autres dettes | 52 957.00 | 44 959.00 | | 52 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 096.00 | 235 648.00 | | 277 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 479.00 | 689 000.00 | | 691 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 096.00 | 235 648.00 | | 277 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 797 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 115.00 | 9 500.00 | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 1 407.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 1 407.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | 8 093.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 517.00 | 1 603 784.00 | | 1 806 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 485.00 | 1 637 889.00 | | 1 845 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 968.00 | -34 105.00 | | -38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 986.00 | | | 628 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 271.00 | | | 500 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 593.00 | 10 600.00 | | 486 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 880.00 | 10 600.00 | | 479 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VC Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 395.00 | 401 352.00 | 42.00 | 401 395.00 |
VW T.V.A. | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 096.00 | 277 096.00 | | 277 096.00 |