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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 25 922.00 | 2 546.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 803.00 | 453 958.00 | 17 845.00 | 471 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 986.00 | 486 593.00 | 142 393.00 | 628 986.00 |
BT Marchandises | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 224.00 | 8 852.00 | 268 372.00 | 277 224.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CF Disponibilités | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 458.00 | 8 852.00 | 546 607.00 | 555 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 444.00 | 495 445.00 | 689 000.00 | 1 184 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 444 695.00 | 364 870.00 | | 444 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 105.00 | 79 825.00 | | -34 105.00 |
DL TOTAL (I) | 453 351.00 | 487 456.00 | | 453 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | 11 009.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 47 175.00 | | 62 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 152.00 | 114 204.00 | | 115 152.00 |
EA Autres dettes | 44 959.00 | 45 501.00 | | 44 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 648.00 | 217 889.00 | | 235 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 000.00 | 705 345.00 | | 689 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 648.00 | 217 889.00 | | 235 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
FG Production vendue services | 769 130.00 | | 769 130.00 | 769 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 579.00 | | 1 532 579.00 | 1 532 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 984.00 | 37 630.00 | | 60 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 714.00 | 31 282.00 | | 32 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 7 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 23 204.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 9 736.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 9 736.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | 13 469.00 | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 784.00 | 1 566 673.00 | | 1 603 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 889.00 | 1 486 848.00 | | 1 637 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 105.00 | 79 825.00 | | -34 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 423.00 | 57 125.00 | | 62 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 852.00 | | 5 360.00 | 694 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 137.00 | | 5 360.00 | 566 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 269.00 | 10 549.00 | 71 226.00 | 547 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 556.00 | 10 549.00 | 71 226.00 | 540 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 6 500.00 | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 6 500.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 6 500.00 | | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 477.00 | 347 477.00 | | 347 477.00 |
VW T.V.A. | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 649.00 | 235 649.00 | | 235 649.00 |