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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 23 224.00 | 1 230.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 919.00 | 472 885.00 | 47 035.00 | 519 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 311.00 | 502 822.00 | 170 489.00 | 673 311.00 |
BT Marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 562.00 | 4 757.00 | 295 805.00 | 300 562.00 |
BZ Autres créances | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CF Disponibilités | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 117.00 | 4 757.00 | 560 360.00 | 565 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 428.00 | 507 579.00 | 730 849.00 | 1 238 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 371 621.00 | 410 589.00 | | 371 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 342.00 | -38 968.00 | | -12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 402 041.00 | 414 383.00 | | 402 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 845.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 522.00 | 85 788.00 | | 124 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 278.00 | 133 507.00 | | 119 278.00 |
EA Autres dettes | 46 949.00 | 52 957.00 | | 46 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 809.00 | 277 096.00 | | 328 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 849.00 | 691 479.00 | | 730 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 710.00 | 277 096.00 | | 297 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 139.00 | 70.00 | 48 476.00 | 629 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 673 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 544 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 271.00 | | 48 476.00 | 500 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 70.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 193.00 | 10 003.00 | 4 374.00 | 497 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 479.00 | 10 003.00 | 4 374.00 | 490 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 188.00 | 6 960.00 | 21 995.00 | 33 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 425.00 | 404 622.00 | 5 803.00 | 410 425.00 |
VW T.V.A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 809.00 | 297 710.00 | 21 995.00 | 328 809.00 |