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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 651 483.00 | 12 018.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 3 923.00 | 14 586.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 516.00 | 98 022.00 | 10 494.00 | 108 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 500.00 | 764 123.00 | 38 377.00 | 802 500.00 |
BT Marchandises | 490 642.00 | 37 277.00 | 453 366.00 | 490 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 720.00 | 28 335.00 | 1 391 385.00 | 1 419 720.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 1 259 540.00 | | 1 259 540.00 | 1 259 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 955.00 | 65 612.00 | 3 144 344.00 | 3 209 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 456.00 | 829 735.00 | 3 182 721.00 | 4 012 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 422.00 | 714 713.00 | | 824 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 257.00 | 1 038 548.00 | | 1 148 257.00 |
DP Provisions pour risques | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 700.00 | 528 955.00 | | 455 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 519.00 | 159 243.00 | | 235 519.00 |
EA Autres dettes | 1 331 502.00 | 799 532.00 | | 1 331 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 720.00 | 1 487 730.00 | | 2 022 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 721.00 | 2 526 278.00 | | 3 182 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 329.00 | 870 071.00 | 5 354 400.00 | 4 484 329.00 |
FG Production vendue services | 81 623.00 | 11 557.00 | 93 180.00 | 81 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 952.00 | 881 628.00 | 5 447 579.00 | 4 565 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 246.00 | 387 406.00 | | 439 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 198.00 | 5 267 060.00 | | 5 513 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 775.00 | 4 552 347.00 | | 4 688 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 422.00 | 714 713.00 | | 824 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 512.00 | | 7 267.00 | 813 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 802 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 790 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 536.00 | | 7 267.00 | 801 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 801.00 | 9 601.00 | 18 279.00 | 772 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 106.00 | 9 601.00 | 18 279.00 | 762 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 744.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 911.00 | | 17 634.00 | 54 911.00 |
6T Sur comptes clients | 82 915.00 | 8 265.00 | 62 845.00 | 82 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 826.00 | 8 265.00 | 80 479.00 | 137 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 826.00 | 20 009.00 | 80 479.00 | 137 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 009.00 | 80 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 700.00 | 455 700.00 | | 455 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 502.00 | 1 331 502.00 | | 1 331 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 243.00 | | | 1 407 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 |
VW T.V.A. | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 720.00 | 2 022 720.00 | | 2 022 720.00 |