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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 653 369.00 | 10 132.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 5 701.00 | 12 807.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 626.00 | 91 520.00 | 19 106.00 | 110 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 610.00 | 761 284.00 | 43 325.00 | 804 610.00 |
BT Marchandises | 461 198.00 | 17 868.00 | 443 330.00 | 461 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 594.00 | 15 881.00 | 1 302 713.00 | 1 318 594.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CF Disponibilités | 636 116.00 | | 636 116.00 | 636 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 013.00 | 33 749.00 | 2 507 264.00 | 2 541 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 623.00 | 795 033.00 | 2 550 590.00 | 3 345 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 986.00 | 824 422.00 | | 833 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 821.00 | 1 148 257.00 | | 1 157 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 952.00 | | | 133 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 286.00 | 455 700.00 | | 379 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 914.00 | 235 519.00 | | 174 914.00 |
EA Autres dettes | 704 616.00 | 1 331 502.00 | | 704 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 769.00 | 2 022 720.00 | | 1 392 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 590.00 | 3 182 721.00 | | 2 550 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 428.00 | 541 856.00 | 5 192 285.00 | 4 650 428.00 |
FG Production vendue services | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 576.00 | 541 856.00 | 5 295 432.00 | 4 753 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 2 866.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 2 866.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -2 821.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 955.00 | 439 246.00 | | 344 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 126.00 | 5 513 198.00 | | 5 342 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 140.00 | 4 688 775.00 | | 4 508 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 986.00 | 824 422.00 | | 833 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | 12 210.00 | 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 804 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 792 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 524.00 | | 12 210.00 | 790 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 123.00 | 7 262.00 | 10 101.00 | 764 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 428.00 | 7 262.00 | 10 101.00 | 753 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 277.00 | | 19 409.00 | 37 277.00 |
6T Sur comptes clients | 28 335.00 | 8 858.00 | 21 312.00 | 28 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 612.00 | 8 858.00 | 40 721.00 | 65 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 355.00 | 8 858.00 | 52 464.00 | 77 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 286.00 | 379 286.00 | | 379 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 616.00 | 704 616.00 | | 704 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 570.00 | | | 1 299 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VP Divers | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 012.00 | 1 442 012.00 | | 1 442 012.00 |
VW T.V.A. | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 817.00 | 1 258 817.00 | | 1 258 817.00 |