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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 11 355.00 | 8 500.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 656 553.00 | 6 948.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 9 257.00 | 9 251.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 296.00 | 100 214.00 | 28 082.00 | 128 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 441.00 | 777 379.00 | 54 061.00 | 831 441.00 |
BT Marchandises | 434 893.00 | 13 961.00 | 420 933.00 | 434 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 287.00 | 3 335.00 | 1 237 952.00 | 1 241 287.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 024.00 | 17 296.00 | 2 080 728.00 | 2 098 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 464.00 | 794 675.00 | 2 134 789.00 | 2 929 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 283.00 | 1 037 076.00 | | 1 150 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 117.00 | 1 360 911.00 | | 1 474 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 337.00 | 15 977.00 | | 46 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 070.00 | 296 907.00 | | 369 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 216.00 | 286 017.00 | | 215 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 5 758.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 672.00 | 604 660.00 | | 660 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 789.00 | 1 965 571.00 | | 2 134 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 594 872.00 | 462 200.00 | 7 057 072.00 | 6 594 872.00 |
FD Production vendue biens | -117 974.00 | | -117 974.00 | -117 974.00 |
FG Production vendue services | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 111.00 | 462 200.00 | 7 036 311.00 | 6 574 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 481.00 | 475 395.00 | | 496 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 543.00 | 6 511 200.00 | | 7 046 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 260.00 | 5 474 124.00 | | 5 896 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 283.00 | 1 037 076.00 | | 1 150 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 196.00 | | 24 491.00 | 812 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 831 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 810 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | 8 500.00 | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 560.00 | | 15 991.00 | 799 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 803.00 | 10 564.00 | 4 987.00 | 771 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 83.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 530.00 | 10 481.00 | 4 987.00 | 760 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 868.00 | | 3 907.00 | 17 868.00 |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | | 899.00 | 4 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 102.00 | | 4 806.00 | 22 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 102.00 | | 4 806.00 | 22 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 070.00 | 369 070.00 | | 369 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 742.00 | 1 237 742.00 | | 1 237 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 619.00 | 1 264 619.00 | | 1 264 619.00 |
VW T.V.A. | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 334.00 | 614 334.00 | | 614 334.00 |