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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 273.00 | 83.00 | 11 355.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 655 115.00 | 8 385.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 7 479.00 | 11 029.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 552.00 | 97 936.00 | 19 616.00 | 117 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 196.00 | 771 803.00 | 40 393.00 | 812 196.00 |
BT Marchandises | 443 067.00 | 17 868.00 | 425 199.00 | 443 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 485.00 | 4 234.00 | 1 218 251.00 | 1 222 485.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 280.00 | 22 102.00 | 1 925 178.00 | 1 947 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 476.00 | 793 905.00 | 1 965 571.00 | 2 759 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 076.00 | 833 986.00 | | 1 037 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 911.00 | 1 157 821.00 | | 1 360 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 977.00 | 133 952.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 907.00 | 379 286.00 | | 296 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 017.00 | 174 914.00 | | 286 017.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 704 616.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 660.00 | 1 392 769.00 | | 604 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 571.00 | 2 550 590.00 | | 1 965 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 373.00 | 403 712.00 | 6 409 085.00 | 6 005 373.00 |
FG Production vendue services | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 537.00 | 403 712.00 | 6 492 250.00 | 6 088 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 395.00 | 344 955.00 | | 475 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 200.00 | 5 342 126.00 | | 6 511 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 124.00 | 4 508 140.00 | | 5 474 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 076.00 | 833 986.00 | | 1 037 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 610.00 | | 7 586.00 | 804 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | 660.00 | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 634.00 | | 6 926.00 | 792 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 285.00 | 10 518.00 | | 761 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 578.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 589.00 | 9 940.00 | | 750 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
6T Sur comptes clients | 15 881.00 | | 11 647.00 | 15 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 749.00 | | 11 647.00 | 33 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 749.00 | | 11 647.00 | 33 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 907.00 | 296 907.00 | | 296 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 975.00 | 1 217 975.00 | | 1 217 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 374.00 | 1 251 374.00 | | 1 251 374.00 |
VW T.V.A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 683.00 | 588 683.00 | | 588 683.00 |