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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
AP Constructions | 665 490.00 | 659 478.00 | 6 012.00 | 665 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 12 814.00 | 5 695.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 743.00 | 102 331.00 | 59 412.00 | 161 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 877.00 | 794 478.00 | 72 399.00 | 866 877.00 |
BT Marchandises | 526 807.00 | | 526 807.00 | 526 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 438.00 | 11 397.00 | 1 571 041.00 | 1 582 438.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 584 527.00 | | 584 527.00 | 584 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 207.00 | 11 397.00 | 2 700 811.00 | 2 712 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 085.00 | 805 875.00 | 2 773 210.00 | 3 579 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 282.00 | 1 079 230.00 | | 1 408 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 117.00 | 1 403 064.00 | | 1 732 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 921.00 | 45 976.00 | | 38 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 587.00 | 559 811.00 | | 666 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 718.00 | 225 167.00 | | 334 718.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 16 312.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 093.00 | 847 265.00 | | 1 041 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 210.00 | 2 250 329.00 | | 2 773 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 019 149.00 | 182 577.00 | 7 201 725.00 | 7 019 149.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 664.00 | 7 330.00 | 101 994.00 | 94 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 813.00 | 189 907.00 | 7 303 719.00 | 7 113 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 667.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -45.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 945.00 | 420 982.00 | | 508 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 223.00 | 6 345 092.00 | | 7 319 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 941.00 | 5 265 862.00 | | 5 910 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 282.00 | 1 079 230.00 | | 1 408 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 386.00 | | 30 980.00 | 859 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 489.00 | 866 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 489.00 | 845 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 250.00 | | 30 980.00 | 838 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 422.00 | 22 545.00 | 23 489.00 | 795 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | 4 250.00 | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 816.00 | 18 295.00 | 23 489.00 | 779 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | 5 646.00 | 1 390.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 5 646.00 | 1 390.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 5 646.00 | 1 390.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 587.00 | 666 587.00 | | 666 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 094.00 | | | 1 569 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 052.00 | 1 599 052.00 | | 1 599 052.00 |
VW T.V.A. | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 172.00 | 1 002 172.00 | | 1 002 172.00 |