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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 15 605.00 | 4 250.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 657 990.00 | 5 510.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 11 035.00 | 7 473.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 242.00 | 110 791.00 | 45 451.00 | 156 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 386.00 | 795 422.00 | 63 964.00 | 859 386.00 |
BT Marchandises | 403 275.00 | | 403 275.00 | 403 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 486.00 | 7 141.00 | 1 425 346.00 | 1 432 486.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 505.00 | 7 141.00 | 2 186 365.00 | 2 193 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 891.00 | 802 562.00 | 2 250 329.00 | 3 052 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 230.00 | 1 150 283.00 | | 1 079 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 064.00 | 1 474 117.00 | | 1 403 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 976.00 | 46 337.00 | | 45 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 811.00 | 369 070.00 | | 559 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 167.00 | 215 216.00 | | 225 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 144.00 | | |
EA Autres dettes | 16 312.00 | 843.00 | | 16 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 265.00 | 660 672.00 | | 847 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 329.00 | 2 134 789.00 | | 2 250 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 701.00 | 339 086.00 | 6 325 787.00 | 5 986 701.00 |
FD Production vendue biens | -88 637.00 | | -88 637.00 | -88 637.00 |
FG Production vendue services | 85 465.00 | 2 563.00 | 88 028.00 | 85 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 528.00 | 341 650.00 | 6 325 178.00 | 5 983 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 250.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 260.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 260.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 982.00 | 496 481.00 | | 420 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 092.00 | 7 046 543.00 | | 6 345 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 862.00 | 5 896 260.00 | | 5 265 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 230.00 | 1 150 283.00 | | 1 079 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 441.00 | | 28 612.00 | 831 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 859 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 838 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 305.00 | | 28 612.00 | 810 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 379.00 | 18 087.00 | 45.00 | 777 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 4 250.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 024.00 | 13 837.00 | 45.00 | 766 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | 5 162.00 | 1 357.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 296.00 | 5 162.00 | 15 317.00 | 17 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 296.00 | 5 162.00 | 15 317.00 | 17 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 162.00 | 15 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 811.00 | 559 811.00 | | 559 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 063.00 | 1 418 063.00 | | 1 418 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 323.00 | 1 535 323.00 | | 1 535 323.00 |
VW T.V.A. | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 289.00 | 801 289.00 | | 801 289.00 |