| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 34 872.00 | 4 356.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 163.00 | 169 756.00 | 73 406.00 | 243 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 614.00 | 207 517.00 | 120 098.00 | 327 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 885.00 | | 341 885.00 | 341 885.00 |
BZ Autres créances | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 472.00 | | 688 472.00 | 688 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 086.00 | 207 517.00 | 808 569.00 | 1 016 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 348.00 | 308 240.00 | | 302 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | 30 108.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 347 702.00 | 346 733.00 | | 347 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 216.00 | 59 030.00 | | 135 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399.00 | 21 591.00 | | 22 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 439.00 | 7 258.00 | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | 180 295.00 | | 157 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 774.00 | 124 149.00 | | 112 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 867.00 | 392 322.00 | | 460 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 569.00 | 739 055.00 | | 808 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 711.00 | 345 931.00 | | 335 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 177.00 | | 62 443.00 | 275 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 327 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 282 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | | 60 716.00 | 231 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 559.00 | | 1 726.00 | 37 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 310.00 | 21 214.00 | 7.00 | 186 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 421.00 | 21 214.00 | 7.00 | 183 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 885.00 | | | 341 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 216.00 | 43 499.00 | 91 717.00 | 135 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 862.00 | 456 576.00 | 39 286.00 | 495 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 428.00 | 335 711.00 | 91 717.00 | 427 428.00 |