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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 4 273.00 | 9 141.00 | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 36 980.00 | 2 248.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 262.00 | 189 661.00 | 68 600.00 | 258 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 708.00 | 230 914.00 | 97 794.00 | 328 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 502.00 | | 645 502.00 | 645 502.00 |
BZ Autres créances | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 025.00 | | 842 025.00 | 842 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 733.00 | 230 914.00 | 939 819.00 | 1 170 733.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 317.00 | 302 348.00 | | 303 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | 36 969.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 344 568.00 | 347 702.00 | | 344 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 210.00 | 135 216.00 | | 116 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 22 399.00 | | 21 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 966.00 | 33 439.00 | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 059.00 | 157 039.00 | | 267 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 034.00 | 112 774.00 | | 148 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 251.00 | 460 867.00 | | 595 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 819.00 | 808 569.00 | | 939 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 893.00 | 335 711.00 | | 481 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 614.00 | | | 327 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 517.00 | 23 572.00 | 175.00 | 207 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 384.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | 22 188.00 | 175.00 | 204 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 645 502.00 | | | 645 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 210.00 | 44 818.00 | 71 392.00 | 116 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VP Divers | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 224.00 | 734 669.00 | 11 555.00 | 746 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 285.00 | 481 893.00 | 71 392.00 | 553 285.00 |