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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 501.00 | 23 038.00 | 7 463.00 | 30 501.00 |
AH Fonds commercial | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 668.00 | 58 712.00 | 15 956.00 | 74 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 358.00 | 331 715.00 | 154 644.00 | 486 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 476.00 | 413 464.00 | 217 012.00 | 630 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 460.00 | 13 826.00 | 957 633.00 | 971 460.00 |
BZ Autres créances | 351 940.00 | | 351 940.00 | 351 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 264.00 | 13 826.00 | 1 560 438.00 | 1 574 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 741.00 | 427 291.00 | 1 777 450.00 | 2 204 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 621.00 | 435 501.00 | | 389 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | 46 498.00 | | 143 438.00 |
DL TOTAL (I) | 633 821.00 | 490 383.00 | | 633 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 799.00 | 348 710.00 | | 193 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 728.00 | 149 074.00 | | 56 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 306.00 | 57 171.00 | | 131 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 395.00 | 252 872.00 | | 448 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 977.00 | 140 231.00 | | 275 977.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 15 420.00 | | 21 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 629.00 | 979 282.00 | | 1 143 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 450.00 | 1 469 665.00 | | 1 777 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 036.00 | 851 554.00 | | 913 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 756.00 | | 107 020.00 | 523 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 630 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 561 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 693.00 | | 2 596.00 | 40 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 142.00 | | 97 184.00 | 464 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | 7 240.00 | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 394.00 | 448 394.00 | | 448 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 798.00 | 94 511.00 | 99 287.00 | 193 798.00 |
VP Divers | 1 323 400.00 | 1 323 400.00 | | 1 323 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 054.00 | 1 335 054.00 | 4 000.00 | 1 339 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 323.00 | 913 035.00 | 99 287.00 | 1 012 323.00 |