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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 18 545.00 | 9 360.00 | 27 905.00 |
AH Fonds commercial | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 210.00 | 54 166.00 | 16 044.00 | 70 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 932.00 | 288 118.00 | 105 814.00 | 393 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 757.00 | 360 829.00 | 162 928.00 | 523 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 536.00 | 6 765.00 | 635 771.00 | 642 536.00 |
BZ Autres créances | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 381 334.00 | | 381 334.00 | 381 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 502.00 | 6 765.00 | 1 306 737.00 | 1 313 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 259.00 | 367 594.00 | 1 469 665.00 | 1 837 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 501.00 | 368 336.00 | | 435 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 498.00 | 127 164.00 | | 46 498.00 |
DL TOTAL (I) | 490 383.00 | 503 885.00 | | 490 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 710.00 | 83 528.00 | | 348 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 074.00 | 8 211.00 | | 149 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 171.00 | 45 685.00 | | 57 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 872.00 | 202 731.00 | | 252 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | 179 632.00 | | 140 231.00 |
EA Autres dettes | 15 420.00 | 1 705.00 | | 15 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 282.00 | 521 491.00 | | 979 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 665.00 | 1 025 376.00 | | 1 469 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 554.00 | 435 653.00 | | 851 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 217.00 | | 225 252.00 | 413 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 372.00 | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 713.00 | 523 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 464 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 953.00 | | 9 740.00 | 30 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 893.00 | | 104 589.00 | 363 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 369.00 | | 110 923.00 | 18 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 200.00 | 81 968.00 | 4 340.00 | 283 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 5 797.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | 76 171.00 | 4 340.00 | 270 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 709.00 | 278 152.00 | 69 544.00 | 348 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 871.00 | 252 871.00 | | 252 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 724.00 | 304 724.00 | | 304 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 610.00 | 801 610.00 | | 801 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 671.00 | 816 071.00 | 3 600.00 | 819 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 111.00 | 851 553.00 | 69 544.00 | 922 111.00 |