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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 12 747.00 | 15 158.00 | 27 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 39 739.00 | 4 619.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 535.00 | 230 714.00 | 88 821.00 | 319 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 219.00 | 283 201.00 | 130 016.00 | 413 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 700 823.00 | 3 385.00 | 697 437.00 | 700 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 744.00 | 3 385.00 | 895 359.00 | 898 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 962.00 | 286 586.00 | 1 025 376.00 | 1 311 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 336.00 | 300 183.00 | | 368 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 164.00 | 110 153.00 | | 127 164.00 |
DL TOTAL (I) | 503 885.00 | 418 721.00 | | 503 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 528.00 | 138 204.00 | | 83 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 29 225.00 | | 8 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 685.00 | 44 081.00 | | 45 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 200 091.00 | | 202 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 632.00 | 168 976.00 | | 179 632.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 5 983.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 491.00 | 586 560.00 | | 521 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 376.00 | 1 005 281.00 | | 1 025 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 602.00 | | 21 804.00 | 391 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 413 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 363 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 062.00 | | 13 891.00 | 17 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 900.00 | | 5 183.00 | 358 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 2 730.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 037.00 | 40 352.00 | 190.00 | 243 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 4 954.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 245.00 | 35 398.00 | 190.00 | 235 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 547.00 | 189 547.00 | | 189 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 700 822.00 | 700 822.00 | | 700 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 527.00 | 43 374.00 | 40 153.00 | 83 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 118.00 | 707 518.00 | 12 599.00 | 720 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 805.00 | 435 652.00 | 40 153.00 | 475 805.00 |