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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 7 793.00 | 6 221.00 | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 965.00 | 38 320.00 | 2 645.00 | 40 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 935.00 | 196 925.00 | 121 010.00 | 317 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 603.00 | 243 038.00 | 148 565.00 | 391 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 411.00 | | 611 411.00 | 611 411.00 |
BZ Autres créances | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 716.00 | | 856 716.00 | 856 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 319.00 | 243 038.00 | 1 005 281.00 | 1 248 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 183.00 | 303 317.00 | | 300 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 153.00 | 32 866.00 | | 110 153.00 |
DL TOTAL (I) | 418 721.00 | 344 568.00 | | 418 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 204.00 | 116 210.00 | | 138 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 225.00 | 21 983.00 | | 29 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 081.00 | 41 966.00 | | 44 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 267 059.00 | | 200 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 976.00 | 148 034.00 | | 168 976.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 560.00 | 595 251.00 | | 586 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 281.00 | 939 819.00 | | 1 005 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 708.00 | | 86 024.00 | 328 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 129.00 | 391 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 129.00 | 358 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | 600.00 | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 490.00 | | 84 540.00 | 297 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 885.00 | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 914.00 | 28 110.00 | 15 985.00 | 230 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 3 520.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 641.00 | 24 590.00 | 15 985.00 | 226 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 611 392.00 | 611 392.00 | | 611 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 204.00 | 57 463.00 | 80 741.00 | 138 204.00 |
VI Groupe et associés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 120.00 | 683 850.00 | 12 270.00 | 696 120.00 |
VW T.V.A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 479.00 | 461 738.00 | 80 741.00 | 542 479.00 |