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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 2 357.00 | 14 079.00 | 16 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 627.00 | 1 127 456.00 | 485 171.00 | 1 612 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 431.00 | 136 112.00 | 34 319.00 | 170 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 241.00 | 1 265 925.00 | 585 315.00 | 1 851 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
BN En cours de production de biens | 257 070.00 | | 257 070.00 | 257 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 346.00 | | 536 346.00 | 536 346.00 |
BZ Autres créances | 255 995.00 | | 255 995.00 | 255 995.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 300.00 | | 1 223 300.00 | 1 223 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 541.00 | 1 265 925.00 | 1 808 616.00 | 3 074 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | 302 034.00 | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -417 160.00 | -432 150.00 | | -417 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 261.00 | 14 990.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 166 552.00 | 158 290.00 | | 166 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 816.00 | 790 911.00 | | 685 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 468.00 | 115 487.00 | | 79 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 646.00 | 327 514.00 | | 543 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 735.00 | 236 902.00 | | 315 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 064.00 | 1 470 815.00 | | 1 642 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 616.00 | 1 639 197.00 | | 1 808 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 223.00 | 1 328 219.00 | | 1 508 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 2 186 914.00 | | 2 186 914.00 | 2 186 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 439.00 | | 2 187 439.00 | 2 187 439.00 |
FM Production stockée | | | -81 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 898.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 898.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | 46 102.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 219.00 | 2 433 245.00 | | 2 204 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 958.00 | 2 418 255.00 | | 2 195 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 261.00 | 14 990.00 | | 8 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 736.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 426.00 | | 44 567.00 | 1 816 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 753.00 | 51 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 1 851 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 14 000.00 | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 361.00 | | 29 697.00 | 1 753 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 630.00 | | 870.00 | 60 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 981.00 | 124 944.00 | | 1 140 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 487.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 112.00 | 124 456.00 | | 1 139 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 646.00 | 543 646.00 | | 543 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UX Autres créances clients | 536 346.00 | | | 536 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VC Groupe et associés | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 219.00 | 528 219.00 | | 528 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 596.00 | 86 781.00 | 70 815.00 | 157 596.00 |
VI Groupe et associés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 176.00 | 883 176.00 | | 883 176.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 064.00 | 1 571 249.00 | 70 815.00 | 1 642 064.00 |