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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 086.00 | 20 490.00 | 9 596.00 | 30 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 861.00 | 1 544 135.00 | 757 726.00 | 2 301 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 133.00 | 188 099.00 | 125 034.00 | 313 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 722.00 | 1 752 724.00 | 939 998.00 | 2 692 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BN En cours de production de biens | 457 411.00 | | 457 411.00 | 457 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 450.00 | | 610 450.00 | 610 450.00 |
BZ Autres créances | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 860.00 | | 1 358 860.00 | 1 358 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 582.00 | 1 752 724.00 | 2 298 858.00 | 4 051 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -390 632.00 | | | -390 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 094.00 | | | 964 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 955.00 | | | 2 016 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 858.00 | | | 2 298 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 187.00 | | | 1 611 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 077.00 | | | 588 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 2 970 147.00 | | 2 970 147.00 | 2 970 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 022.00 | | 2 971 022.00 | 2 971 022.00 |
FM Production stockée | | | 133 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 771.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 799.00 | | | 3 157 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 883.00 | | | 3 149 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 315.00 | | 131 833.00 | 2 574 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | 11 590.00 | 44 108.00 | 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631.00 | 12 795.00 | 2 692 722.00 | 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 2 618 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | 9 500.00 | 20 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 032.00 | | 121 701.00 | 2 498 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 697.00 | | 632.00 | 55 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 158.00 | 193 771.00 | 1 205.00 | 1 560 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 7 621.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 290.00 | 186 150.00 | 1 205.00 | 1 547 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 118.00 | 11 880.00 | 64 238.00 | 76 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 300.00 | 552 300.00 | | 552 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 603 765.00 | 603 765.00 | | 603 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 645.00 | 590 645.00 | | 590 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 449.00 | 36 249.00 | 288 075.00 | 373 449.00 |
VI Groupe et associés | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 523.00 | 790 226.00 | 19 297.00 | 809 523.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 625.00 | 1 611 187.00 | 352 313.00 | 2 012 625.00 |