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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 586.00 | 12 868.00 | 7 717.00 | 20 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 865.00 | 1 380 036.00 | 803 829.00 | 2 183 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 633.00 | 167 254.00 | 143 380.00 | 310 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 315.00 | 1 560 158.00 | 1 014 157.00 | 2 574 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BN En cours de production de biens | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 428.00 | | 718 428.00 | 718 428.00 |
BZ Autres créances | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 730.00 | | 1 393 730.00 | 1 393 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 045.00 | 1 560 158.00 | 2 407 887.00 | 3 968 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | 302 034.00 | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -406 159.00 | -408 899.00 | | -406 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 2 740.00 | | 15 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 615.00 | 66 027.00 | | 88 615.00 |
DL TOTAL (I) | 273 434.00 | 235 318.00 | | 273 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 626.00 | 993 465.00 | | 1 226 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 192.00 | 162 288.00 | | 92 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 253.00 | 470 646.00 | | 529 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 212.00 | 311 507.00 | | 276 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 19 500.00 | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 453.00 | 1 957 406.00 | | 2 134 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 887.00 | 2 192 725.00 | | 2 407 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 065.00 | 1 630 426.00 | | 1 728 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 567.00 | 562 655.00 | | 721 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 039.00 | 746 879.00 | 2 690 918.00 | 1 944 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 039.00 | 746 879.00 | 2 690 918.00 | 1 944 039.00 |
FM Production stockée | | | 84 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 847.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 372.00 | 48 902.00 | | 12 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 017.00 | 1 370.00 | | 16 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 017.00 | 1 370.00 | | 16 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 90.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 90.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | 1 280.00 | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 330.00 | 2 961 103.00 | | 2 835 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 802.00 | 2 958 363.00 | | 2 819 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 2 740.00 | | 15 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 411.00 | | 438 453.00 | 2 365 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 184.00 | 55 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 549.00 | 2 574 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 365.00 | 2 498 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | 2 900.00 | 17 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 684.00 | | 255 713.00 | 2 296 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 041.00 | | 179 840.00 | 51 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 791.00 | 164 847.00 | 8 480.00 | 1 403 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 489.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 411.00 | 159 359.00 | 8 480.00 | 1 396 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 253.00 | 529 253.00 | | 529 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 718 428.00 | 711 568.00 | 6 860.00 | 718 428.00 |
VB T. V. A. | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VC Groupe et associés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 466.00 | 724 466.00 | | 724 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 160.00 | 95 772.00 | 322 784.00 | 502 160.00 |
VI Groupe et associés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 108.00 | 996 248.00 | 6 860.00 | 1 003 108.00 |
VW T.V.A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 453.00 | 1 728 065.00 | 322 784.00 | 2 134 453.00 |