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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 30 024.00 | 7 476.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 728.00 | 1 839 709.00 | 561 019.00 | 2 400 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 094.00 | 211 922.00 | 102 171.00 | 314 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 860.00 | 2 081 656.00 | 705 205.00 | 2 786 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
BN En cours de production de biens | 517 854.00 | | 517 854.00 | 517 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 408.00 | 9 400.00 | 966 009.00 | 975 408.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 657.00 | 9 400.00 | 1 939 258.00 | 1 948 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 518.00 | 2 091 055.00 | 2 644 463.00 | 4 735 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -612 720.00 | | | -612 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
DL TOTAL (I) | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 035.00 | | | 1 207 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 083.00 | | | 572 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 203.00 | | | 450 203.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 381.00 | | | 2 518 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 463.00 | | | 2 644 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 661.00 | | | 1 695 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 864.00 | | | 402 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 3 670 560.00 | | 3 670 560.00 | 3 670 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 390.00 | | 3 671 390.00 | 3 671 390.00 |
FM Production stockée | | | 22 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 206.00 | | | 3 761 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 111.00 | | | 3 659 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 786.00 | | 204 345.00 | 2 654 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 271.00 | 34 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 271.00 | 2 786 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 124.00 | | 132 699.00 | 2 582 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 163.00 | | 71 647.00 | 35 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 031.00 | 184 625.00 | | 1 897 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 434.00 | 3 590.00 | | 26 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 597.00 | 181 035.00 | | 1 870 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 083.00 | 572 083.00 | | 572 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 497.00 | 159 221.00 | 96 276.00 | 255 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 958 401.00 | 958 401.00 | | 958 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 372.00 | 405 372.00 | | 405 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 663.00 | 174 047.00 | 627 616.00 | 801 663.00 |
VI Groupe et associés | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 106.00 | 1 155 481.00 | 18 625.00 | 1 174 106.00 |
VW T.V.A. | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 553.00 | 1 695 661.00 | 723 892.00 | 2 419 553.00 |