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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 26 434.00 | 11 066.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 770.00 | 1 680 761.00 | 613 009.00 | 2 293 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 354.00 | 189 836.00 | 98 518.00 | 288 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 786.00 | 1 897 031.00 | 757 755.00 | 2 654 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
BN En cours de production de biens | 495 776.00 | | 495 776.00 | 495 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 864.00 | 115.00 | 800 749.00 | 800 864.00 |
BZ Autres créances | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CF Disponibilités | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 103.00 | 115.00 | 1 707 988.00 | 1 708 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 889.00 | 1 897 146.00 | 2 465 743.00 | 4 362 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -382 716.00 | | | -382 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 004.00 | | | -230 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 451.00 | | | 1 110 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 896.00 | | | 202 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 116.00 | | | 595 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 275.00 | | | 515 275.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 393.00 | | | 2 431 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 743.00 | | | 2 465 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 148.00 | | | 2 067 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 896.00 | | | 202 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 4 042 051.00 | | 4 042 051.00 | 4 042 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 226.00 | | 4 043 226.00 | 4 043 226.00 |
FM Production stockée | | | 38 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 279.00 | | | 4 221 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 283.00 | | | 4 451 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 004.00 | | | -230 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 026.00 | | | 287 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 722.00 | | 177 451.00 | 2 692 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 475.00 | 35 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 387.00 | 2 654 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 876.00 | 2 582 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 086.00 | | 8 450.00 | 30 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 529.00 | | 122 471.00 | 2 618 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 108.00 | | 46 530.00 | 44 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 724.00 | 296 911.00 | 152 604.00 | 1 752 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 6 980.00 | 1 036.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 235.00 | 289 931.00 | 151 568.00 | 1 732 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 116.00 | 595 116.00 | | 595 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 794 041.00 | 794 041.00 | | 794 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 796.00 | 318 796.00 | | 318 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 655.00 | 432 244.00 | 342 100.00 | 791 655.00 |
VI Groupe et associés | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 112.00 | 993 862.00 | 19 249.00 | 1 013 112.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 559.00 | 2 067 148.00 | 342 100.00 | 2 426 559.00 |