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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 7 380.00 | 10 306.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 461.00 | 1 245 731.00 | 794 730.00 | 2 040 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 223.00 | 150 680.00 | 105 543.00 | 256 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 411.00 | 1 403 791.00 | 961 620.00 | 2 365 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
BN En cours de production de biens | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 157.00 | | 623 157.00 | 623 157.00 |
BZ Autres créances | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
CF Disponibilités | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 105.00 | | 1 231 105.00 | 1 231 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 515.00 | 1 403 791.00 | 2 192 725.00 | 3 596 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 034.00 | 302 034.00 | | 302 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -408 899.00 | -417 160.00 | | -408 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 8 261.00 | | 2 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DL TOTAL (I) | 235 318.00 | 166 552.00 | | 235 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 465.00 | 685 816.00 | | 993 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 288.00 | 79 468.00 | | 162 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 646.00 | 543 646.00 | | 470 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 507.00 | 315 735.00 | | 311 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 17 399.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 406.00 | 1 642 064.00 | | 1 957 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 725.00 | 1 808 616.00 | | 2 192 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 657 446.00 | 155 023.00 | 2 812 468.00 | 2 657 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 446.00 | 155 023.00 | 2 812 468.00 | 2 657 446.00 |
FM Production stockée | | | -17 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 871.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 747.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 747.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -3 747.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 103.00 | 2 204 219.00 | | 2 961 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 363.00 | 2 195 958.00 | | 2 958 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 8 261.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 241.00 | | 514 876.00 | 1 851 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 51 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 2 365 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 436.00 | | 1 250.00 | 16 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 058.00 | | 513 626.00 | 1 783 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 925.00 | 137 866.00 | | 1 265 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 5 023.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 568.00 | 132 843.00 | | 1 263 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 646.00 | 470 646.00 | | 470 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UX Autres créances clients | 623 157.00 | | | 623 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VC Groupe et associés | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 650.00 | 564 650.00 | | 564 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 815.00 | 101 835.00 | 326 980.00 | 428 815.00 |
VI Groupe et associés | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 576.00 | 934 576.00 | | 934 576.00 |
VW T.V.A. | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 406.00 | 1 630 426.00 | 326 980.00 | 1 957 406.00 |