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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089.00 | | 3 751 089.00 | 3 751 089.00 |
AN Terrains | 1 127 115.00 | 329 312.00 | 797 803.00 | 1 127 115.00 |
AP Constructions | 1 089 469.00 | 418 891.00 | 670 578.00 | 1 089 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978.00 | 6 206 840.00 | 3 741 138.00 | 9 947 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 313.00 | 305 029.00 | 24 285.00 | 329 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483 487.00 | 7 362 595.00 | 9 120 892.00 | 16 483 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 978.00 | | 298 978.00 | 298 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 741.00 | 69 078.00 | 1 996 663.00 | 2 065 741.00 |
BZ Autres créances | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 433.00 | 69 078.00 | 2 721 354.00 | 2 790 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920.00 | 7 431 674.00 | 11 842 246.00 | 19 273 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777.00 | | | 5 152 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
DK Provisions réglementées | 290 619.00 | | | 290 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 655.00 | | | 5 838 655.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313.00 | | | 4 249 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634.00 | | | 976 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 401 326.00 | | | 401 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 900.00 | | | 5 825 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246.00 | | | 11 842 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359.00 | | | 2 589 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 449 176.00 | | 9 449 176.00 | 9 449 176.00 |
FG Production vendue services | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 456 378.00 | | 9 456 378.00 | 9 456 378.00 |
FM Production stockée | | | 17 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 31 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321.00 | | | 9 496 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197.00 | | | 9 521 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 029.00 | | 113 458.00 | 16 370 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 483 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 493 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 612.00 | | | 3 853 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380 417.00 | | 113 458.00 | 12 380 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091.00 | 693 504.00 | | 6 669 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567.00 | 693 504.00 | | 6 566 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 958.00 | 20 248.00 | 22 587.00 | 292 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 471.00 | 4 220.00 | | 173 471.00 |
6T Sur comptes clients | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 507.00 | 24 468.00 | 22 587.00 | 535 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 248.00 | 22 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 634.00 | 976 634.00 | | 976 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 123.00 | | | 1 983 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
VB T. V. A. | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869.00 | 806 522.00 | 2 613 774.00 | 4 029 869.00 |
VI Groupe et associés | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022.00 | | | 694 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874.00 | 2 517 874.00 | | 2 517 874.00 |
VW T.V.A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706.00 | 2 589 359.00 | 2 613 774.00 | 5 812 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 795 390.00 | | | 795 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 220.00 | | | 1 878 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429 472.00 | | | 1 429 472.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 806.00 | | | 906 806.00 |