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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 842 558.00 | 3 842 558.00 | | 3 842 558.00 |
AN Terrains | 1 118 901.00 | 338 010.00 | 780 892.00 | 1 118 901.00 |
AP Constructions | 1 055 996.00 | 693 035.00 | 362 961.00 | 1 055 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688 392.00 | 6 945 495.00 | 1 742 897.00 | 8 688 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 546.00 | 269 647.00 | 48 899.00 | 318 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 783.00 | 12 096 635.00 | 2 973 148.00 | 15 069 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 637.00 | | 368 637.00 | 368 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 018.00 | 70 057.00 | 1 452 961.00 | 1 523 018.00 |
BZ Autres créances | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CF Disponibilités | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 164.00 | 70 057.00 | 2 442 107.00 | 2 512 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 947.00 | 12 166 691.00 | 5 415 256.00 | 17 581 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 041.00 | | | 1 270 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 005.00 | | | -38 005.00 |
DK Provisions réglementées | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 724.00 | | | 1 798 724.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 400.00 | | | 1 253 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 1 698 501.00 | | | 1 698 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 210.00 | | | 3 585 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 256.00 | | | 5 415 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 028.00 | | | 2 761 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 656 622.00 | | 9 656 622.00 | 9 656 622.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 222.00 | | 9 666 222.00 | 9 666 222.00 |
FM Production stockée | | | -14 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 74 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 927.00 | | | 9 726 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 932.00 | | | 9 764 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 005.00 | | | -38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 161 283.00 | | 7 000.00 | 15 161 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 500.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 15 069 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 181 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 448.00 | | | 3 850 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174 835.00 | | 7 000.00 | 11 174 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 314.00 | 585 232.00 | | 7 760 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 954.00 | 585 232.00 | | 7 660 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 281.00 | 13 824.00 | 61 041.00 | 195 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 582.00 | 1 740.00 | | 29 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 751 089.00 | | | 3 751 089.00 |
6T Sur comptes clients | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821 145.00 | | | 3 821 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046 008.00 | 15 564.00 | 61 041.00 | 4 046 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 824.00 | 61 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 781.00 | 531 781.00 | | 531 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 226.00 | 1 439 226.00 | | 1 439 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VB T. V. A. | 208 650.00 | 208 650.00 | | 208 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 400.00 | 429 218.00 | 824 182.00 | 1 253 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 347.00 | 1 590 347.00 | | 1 590 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 109.00 | | | 313 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 499.00 | 1 756 999.00 | 37 500.00 | 1 794 499.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 210.00 | 2 761 028.00 | 824 182.00 | 3 585 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 660 599.00 | | | 660 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 124.00 | | | 1 936 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 658.00 | | | 1 658 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 069.00 | | | 731 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |