| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089.00 | | 3 751 089.00 | 3 751 089.00 |
AN Terrains | 1 118 901.00 | 325 134.00 | 793 767.00 | 1 118 901.00 |
AP Constructions | 1 055 996.00 | 582 777.00 | 473 219.00 | 1 055 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589 413.00 | 5 875 608.00 | 2 713 805.00 | 8 589 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 546.00 | 234 863.00 | 83 684.00 | 318 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 089 698.00 | 7 117 741.00 | 7 971 956.00 | 15 089 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 926.00 | 69 078.00 | 1 632 847.00 | 1 701 926.00 |
BZ Autres créances | 220 152.00 | | 220 152.00 | 220 152.00 |
CF Disponibilités | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 712.00 | 69 078.00 | 2 482 633.00 | 2 551 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 641 409.00 | 7 186 820.00 | 10 454 590.00 | 17 641 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777.00 | | | 5 152 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -35 321.00 | | | -35 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 719.00 | | | -33 719.00 |
DK Provisions réglementées | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 256.00 | | | 5 751 256.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 160.00 | | | 2 392 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 818.00 | | | 586 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 1 554 802.00 | | | 1 554 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 932.00 | | | 4 675 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 590.00 | | | 10 454 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 422.00 | | | 3 109 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 885 549.00 | | 10 885 549.00 | 10 885 549.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 149.00 | | 10 895 149.00 | 10 895 149.00 |
FM Production stockée | | | 32 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 75 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 195.00 | | | 11 142 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 913.00 | | | 11 175 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 719.00 | | | -33 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 540 166.00 | | 144 606.00 | 16 540 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 074.00 | 15 089 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595 074.00 | 11 103 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 448.00 | | | 3 850 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553 717.00 | | 144 606.00 | 12 553 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016 522.00 | 682 077.00 | 1 580 858.00 | 8 016 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917 162.00 | 682 077.00 | 1 580 858.00 | 7 917 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 542.00 | 18 784.00 | 56 429.00 | 286 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 599.00 | 13 200.00 | 152 397.00 | 166 599.00 |
6T Sur comptes clients | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 219.00 | 31 984.00 | 208 826.00 | 522 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 818.00 | 586 818.00 | | 586 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 926.00 | 1 701 926.00 | | 1 701 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392 160.00 | 825 651.00 | 1 552 873.00 | 2 392 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 254.00 | 1 451 254.00 | | 1 451 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 077.00 | 2 058 077.00 | | 2 058 077.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 932.00 | 3 109 422.00 | 1 552 873.00 | 4 675 932.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |