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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 842 558.00 | 3 842 558.00 | | 3 842 558.00 |
AN Terrains | 1 118 901.00 | 344 109.00 | 774 792.00 | 1 118 901.00 |
AP Constructions | 1 055 996.00 | 736 670.00 | 319 326.00 | 1 055 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752 019.00 | 7 412 774.00 | 1 339 245.00 | 8 752 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 546.00 | 282 564.00 | 35 982.00 | 318 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 138 261.00 | 12 626 565.00 | 2 511 695.00 | 15 138 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 324.00 | 70 057.00 | 1 741 267.00 | 1 811 324.00 |
BZ Autres créances | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
CF Disponibilités | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 142.00 | 70 057.00 | 2 538 085.00 | 2 608 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 402.00 | 12 696 622.00 | 5 049 780.00 | 17 746 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 041.00 | | | 1 270 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -38 005.00 | | | -38 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 219.00 | | | -68 219.00 |
DK Provisions réglementées | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 617.00 | | | 1 699 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 182.00 | | | 824 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 077.00 | | | 1 016 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 1 373 706.00 | | | 1 373 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 043.00 | | | 3 335 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 780.00 | | | 5 049 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 834.00 | | | 2 890 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 387 274.00 | | 12 387 274.00 | 12 387 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 387 274.00 | | 12 387 274.00 | 12 387 274.00 |
FM Production stockée | | | 41 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 445 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 216.00 | |
GE Autres charges | | | 74 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 369.00 | | | 12 490 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 587.00 | | | 12 558 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 218.00 | | | -68 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 783.00 | | 110 131.00 | 15 069 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 653.00 | 15 138 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 653.00 | 11 250 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 448.00 | | | 3 850 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181 835.00 | | 110 131.00 | 11 181 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345 546.00 | 567 216.00 | 37 285.00 | 8 345 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 186.00 | 567 216.00 | 37 285.00 | 8 246 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 064.00 | 14 280.00 | 45 168.00 | 148 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 322.00 | | 16 202.00 | 31 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 751 089.00 | | | 3 751 089.00 |
6T Sur comptes clients | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821 145.00 | | | 3 821 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 531.00 | 14 280.00 | 61 370.00 | 4 000 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 280.00 | 45 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 077.00 | 1 016 077.00 | | 1 016 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 532.00 | 1 727 532.00 | | 1 727 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VB T. V. A. | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 182.00 | 391 718.00 | 432 464.00 | 824 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 269.00 | 1 255 269.00 | | 1 255 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 218.00 | | | 429 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 189.00 | 2 065 689.00 | 37 500.00 | 2 103 189.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 298.00 | 2 890 834.00 | 432 464.00 | 3 323 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 708 721.00 | | | 708 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 472 247.00 | | | 2 472 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133 277.00 | | | 2 133 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 157.00 | | | 796 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |