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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089.00 | 3 751 089.00 | | 3 751 089.00 |
AN Terrains | 1 118 901.00 | 331 686.00 | 787 215.00 | 1 118 901.00 |
AP Constructions | 1 055 996.00 | 649 254.00 | 406 742.00 | 1 055 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681 392.00 | 6 424 568.00 | 2 256 823.00 | 8 681 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 546.00 | 255 446.00 | 63 100.00 | 318 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 161 283.00 | 11 511 402.00 | 3 649 880.00 | 15 161 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 761.00 | | 407 761.00 | 407 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 133.00 | 70 057.00 | 1 570 076.00 | 1 640 133.00 |
BZ Autres créances | 286 280.00 | | 286 280.00 | 286 280.00 |
CF Disponibilités | 707 095.00 | | 707 095.00 | 707 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 846.00 | 70 057.00 | 3 076 790.00 | 3 146 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 129.00 | 11 581 459.00 | 6 726 670.00 | 18 308 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777.00 | | | 5 152 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -69 040.00 | | | -69 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813 696.00 | | | -3 813 696.00 |
DK Provisions réglementées | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 945.00 | | | 1 883 945.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 509.00 | | | 1 566 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 139.00 | | | 1 148 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
EA Autres dettes | 1 987 517.00 | | | 1 987 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 143.00 | | | 4 813 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 670.00 | | | 6 726 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 352.00 | | | 3 774 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 694 451.00 | | 10 694 451.00 | 10 694 451.00 |
FG Production vendue services | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 704 371.00 | | 10 704 371.00 | 10 704 371.00 |
FM Production stockée | | | -46 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 751 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 71 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 722.00 | | | 10 796 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 418.00 | | | 14 610 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813 696.00 | | | -3 813 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 089 698.00 | | 91 978.00 | 15 089 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 393.00 | | 15 161 283.00 | 20 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | | 11 174 835.00 | 20 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 448.00 | | | 3 850 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 103 249.00 | | 91 978.00 | 11 103 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 741.00 | 642 573.00 | | 7 117 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018 381.00 | 642 573.00 | | 7 018 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 897.00 | 39 280.00 | 92 896.00 | 248 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 402.00 | 2 180.00 | | 27 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 751 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 078.00 | 978.00 | | 69 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 078.00 | 3 752 067.00 | | 69 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 377.00 | 3 793 527.00 | 92 896.00 | 345 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 280.00 | 92 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 139.00 | 1 148 139.00 | | 1 148 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 341.00 | 1 556 341.00 | | 1 556 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VB T. V. A. | 218 588.00 | 218 586.00 | | 218 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 509.00 | 527 718.00 | 1 038 791.00 | 1 566 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 269.00 | 1 872 269.00 | | 1 872 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 216.00 | | | 823 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 413.00 | 1 926 413.00 | 136 000.00 | 2 062 413.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 143.00 | 3 774 352.00 | 1 038 791.00 | 4 813 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 627 269.00 | | | 627 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 173 139.00 | | | 2 173 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 111.00 | | | 1 767 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 783.00 | | | 688 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |