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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089.00 | | 3 751 089.00 | 3 751 089.00 |
AN Terrains | 1 118 901.00 | 318 582.00 | 800 319.00 | 1 118 901.00 |
AP Constructions | 1 089 469.00 | 530 092.00 | 559 377.00 | 1 089 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016 034.00 | 6 755 793.00 | 3 260 241.00 | 10 016 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 313.00 | 312 695.00 | 16 618.00 | 329 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 540 166.00 | 8 016 522.00 | 8 523 643.00 | 16 540 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 167.00 | | 414 167.00 | 414 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 864.00 | 69 078.00 | 1 161 786.00 | 1 230 864.00 |
BZ Autres créances | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
CF Disponibilités | 371 734.00 | | 371 734.00 | 371 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 235.00 | 69 078.00 | 2 277 157.00 | 2 346 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 886 401.00 | 8 085 601.00 | 10 800 800.00 | 18 886 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777.00 | | | 5 152 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
DK Provisions réglementées | 286 542.00 | | | 286 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 620.00 | | | 5 822 620.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 607.00 | | | 3 226 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 964.00 | | | 668 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
EA Autres dettes | 787 460.00 | | | 787 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 581.00 | | | 4 811 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 800.00 | | | 10 800 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 854.00 | | | 2 421 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 053 372.00 | | 10 053 372.00 | 10 053 372.00 |
FG Production vendue services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 972.00 | | 10 063 972.00 | 10 063 972.00 |
FM Production stockée | | | 44 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 805.00 | |
GE Autres charges | | | 75 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 256.00 | | | -34 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 343.00 | | | 10 147 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 301.00 | | | 10 159 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 483 487.00 | | 87 556.00 | 16 483 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 878.00 | 16 540 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 164.00 | 3 850 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 714.00 | 12 553 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 612.00 | | | 3 853 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 493 875.00 | | 87 556.00 | 12 493 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362 595.00 | 684 805.00 | 30 878.00 | 7 362 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524.00 | | 3 164.00 | 102 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 072.00 | 684 805.00 | 27 714.00 | 7 260 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 619.00 | 23 467.00 | 27 544.00 | 290 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 691.00 | | 11 092.00 | 177 691.00 |
6T Sur comptes clients | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 388.00 | 23 467.00 | 38 636.00 | 537 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 467.00 | 27 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 964.00 | 668 964.00 | | 668 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 246.00 | | | 1 148 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
VB T. V. A. | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 607.00 | 836 879.00 | 2 096 873.00 | 3 226 607.00 |
VI Groupe et associés | 635 327.00 | 635 327.00 | | 635 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 522.00 | | | 806 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 603.00 | 1 576 603.00 | | 1 576 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 581.00 | 2 421 854.00 | 2 096 873.00 | 4 811 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
ST Autres comptes | 751 509.00 | | | 751 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
YT Sous‐traitance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040 516.00 | | | 2 040 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 651 652.00 | | | 1 651 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 056.00 | | | 832 056.00 |