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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 36 895.00 | 3 321.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 624.00 | 18 796.00 | 10 828.00 | 29 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 895.00 | 191 135.00 | 25 760.00 | 216 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 790.00 | 247 665.00 | 92 124.00 | 339 790.00 |
BT Marchandises | 1 069 488.00 | 168 265.00 | 901 223.00 | 1 069 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 660.00 | 1 729.00 | 475 931.00 | 477 660.00 |
BZ Autres créances | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 395 536.00 | | 395 536.00 | 395 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 075.00 | 169 994.00 | 1 938 081.00 | 2 108 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 865.00 | 417 658.00 | 2 030 206.00 | 2 447 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 846 461.00 | 828 326.00 | | 846 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 18 135.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 874 953.00 | 853 150.00 | | 874 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 662.00 | 245 816.00 | | 203 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 966.00 | 76 431.00 | | 75 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 327.00 | 468 038.00 | | 686 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 298.00 | 139 505.00 | | 189 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 253.00 | 929 789.00 | | 1 155 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 206.00 | 1 782 939.00 | | 2 030 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 161.00 | | | 336 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 977.00 | 18 687.00 | | 228 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 139.00 | 18 687.00 | | 228 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | | 529.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | | 529.00 | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 327.00 | 686 327.00 | | 686 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 853.00 | 637 853.00 | | 637 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 253.00 | 1 155 254.00 | | 1 155 253.00 |