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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 38 699.00 | 1 518.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 538.00 | 22 459.00 | 80.00 | 22 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 698.00 | 235 750.00 | 34 949.00 | 270 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 861.00 | 297 745.00 | 87 116.00 | 384 861.00 |
BT Marchandises | 1 089 040.00 | 139 018.00 | 950 022.00 | 1 089 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 303.00 | 10 822.00 | 120 481.00 | 131 303.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 981 197.00 | | 981 197.00 | 981 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 008.00 | 149 840.00 | 2 106 168.00 | 2 256 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 869.00 | 447 585.00 | 2 193 284.00 | 2 640 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 984 790.00 | 948 439.00 | | 984 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 575.00 | 36 351.00 | | 68 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 053.00 | 991 479.00 | | 1 060 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 222.00 | 513 867.00 | | 501 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 546.00 | 111 266.00 | | 112 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 383 579.00 | | 391 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 612.00 | 136 090.00 | | 127 612.00 |
EA Autres dettes | | 42 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 230.00 | 1 187 567.00 | | 1 133 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 284.00 | 2 179 045.00 | | 2 193 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 048.00 | | 2 087.00 | 385 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 274.00 | | 384 861.00 | 2 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | 333 453.00 | 2 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 664.00 | | 2 063.00 | 333 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 24.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 135.00 | 24 884.00 | 2 274.00 | 275 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 297.00 | 24 884.00 | 2 274.00 | 274 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 215.00 | 52 786.00 | 448 428.00 | 501 215.00 |
VI Groupe et associés | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 670.00 | 685 242.00 | 448 428.00 | 1 133 670.00 |