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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 37 617.00 | 2 600.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 25 731.00 | 5 783.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 815.00 | 215 568.00 | 30 247.00 | 245 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 645.00 | 279 754.00 | 90 891.00 | 370 645.00 |
BT Marchandises | 1 108 468.00 | 180 342.00 | 928 126.00 | 1 108 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 520.00 | 10 416.00 | 312 104.00 | 322 520.00 |
BZ Autres créances | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | 32.00 | 5 380.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 340 084.00 | | 340 084.00 | 340 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 701.00 | 190 790.00 | 1 794 910.00 | 1 985 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 346.00 | 470 544.00 | 1 885 801.00 | 2 356 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 898 064.00 | 868 264.00 | | 898 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327.00 | 29 799.00 | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 920 079.00 | 904 752.00 | | 920 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 852.00 | 70 923.00 | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 842.00 | 369 083.00 | | 478 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 668.00 | 207 910.00 | | 199 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 723.00 | 780 655.00 | | 965 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 802.00 | 1 685 407.00 | | 1 885 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 892.00 | 18 862.00 | | 260 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 054.00 | 18 862.00 | | 260 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 842.00 | 478 842.00 | | 478 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 361.00 | 213 144.00 | 35 217.00 | 248 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 668.00 | 199 668.00 | | 199 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 951.00 | 531 951.00 | | 531 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 723.00 | 930 506.00 | 35 217.00 | 965 723.00 |