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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 37 977.00 | 2 239.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 26 676.00 | 3 362.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 293.00 | 206 036.00 | 59 257.00 | 265 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 955.00 | 271 527.00 | 115 427.00 | 386 955.00 |
BT Marchandises | 1 455 324.00 | 196 342.00 | 1 258 982.00 | 1 455 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 928.00 | 10 416.00 | 445 512.00 | 455 928.00 |
BZ Autres créances | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 743 386.00 | | 743 386.00 | 743 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 626.00 | 206 758.00 | 2 646 868.00 | 2 853 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 580.00 | 478 285.00 | 2 762 295.00 | 3 240 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 913 390.00 | 896 064.00 | | 913 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 049.00 | 15 327.00 | | 35 049.00 |
DL TOTAL (I) | 955 128.00 | 918 079.00 | | 955 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 473.00 | 248 361.00 | | 212 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 121.00 | 38 852.00 | | 130 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 691.00 | 478 842.00 | | 1 290 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 883.00 | 199 668.00 | | 173 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 168.00 | 965 723.00 | | 1 807 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 295.00 | 1 883 802.00 | | 2 762 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 645.00 | | 49 064.00 | 370 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 755.00 | 386 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 062.00 | 335 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 546.00 | | 49 064.00 | 317 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 754.00 | 20 444.00 | 28 671.00 | 279 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 915.00 | 20 444.00 | 28 671.00 | 278 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 342.00 | 16 000.00 | | 180 342.00 |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 790.00 | 16 000.00 | 32.00 | 190 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 790.00 | 16 000.00 | 32.00 | 190 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 691.00 | 1 290 691.00 | | 1 290 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 434 556.00 | 434 556.00 | | 434 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 473.00 | 198 530.00 | 13 943.00 | 212 473.00 |
VI Groupe et associés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 549.00 | 649 503.00 | 46.00 | 649 549.00 |
VW T.V.A. | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 168.00 | 1 793 225.00 | 13 943.00 | 1 807 168.00 |