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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 38 338.00 | 1 878.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 538.00 | 21 811.00 | 728.00 | 22 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 909.00 | 214 149.00 | 56 761.00 | 270 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 048.00 | 275 135.00 | 109 913.00 | 385 048.00 |
BT Marchandises | 1 239 612.00 | 209 531.00 | 1 030 081.00 | 1 239 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 335.00 | 6 249.00 | 311 086.00 | 317 335.00 |
BZ Autres créances | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 669 013.00 | | 669 013.00 | 669 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 913.00 | 215 780.00 | 2 069 133.00 | 2 284 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 961.00 | 490 916.00 | 2 179 045.00 | 2 669 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 948 439.00 | 913 390.00 | | 948 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 351.00 | 35 049.00 | | 36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 991 479.00 | 955 128.00 | | 991 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 867.00 | 212 473.00 | | 513 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 266.00 | 130 121.00 | | 111 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 579.00 | 1 290 691.00 | | 383 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 090.00 | 173 883.00 | | 136 090.00 |
EA Autres dettes | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 567.00 | 1 807 168.00 | | 1 187 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 045.00 | 2 762 295.00 | | 2 179 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 955.00 | | 18 340.00 | 386 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 246.00 | 385 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 333 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 548.00 | | 18 316.00 | 335 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 24.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 527.00 | 23 808.00 | 20 200.00 | 271 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 689.00 | 23 808.00 | 20 200.00 | 270 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 342.00 | 13 189.00 | | 196 342.00 |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | | 4 167.00 | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 758.00 | 13 189.00 | 4 167.00 | 206 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 758.00 | 13 189.00 | 4 167.00 | 206 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 189.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
UX Autres créances clients | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 851.00 | 512 735.00 | 1 115.00 | 513 851.00 |
VI Groupe et associés | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 199.00 | | | 299 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
VW T.V.A. | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 567.00 | 1 186 451.00 | 1 115.00 | 1 187 567.00 |