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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 40 216.00 | 37 256.00 | 2 960.00 | 40 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 22 753.00 | 8 761.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 668.00 | 200 045.00 | 17 623.00 | 217 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 475.00 | 260 892.00 | 81 583.00 | 342 475.00 |
BT Marchandises | 901 993.00 | 123 587.00 | 778 407.00 | 901 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 608.00 | 6 309.00 | 164 299.00 | 170 608.00 |
BZ Autres créances | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412.00 | 23.00 | 5 389.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 519 231.00 | | 519 231.00 | 519 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 742.00 | 129 919.00 | 1 603 823.00 | 1 733 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 218.00 | 390 811.00 | 1 685 407.00 | 2 076 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 868 264.00 | 846 461.00 | | 868 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | 21 803.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 904 752.00 | 874 953.00 | | 904 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 739.00 | 203 662.00 | | 132 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 923.00 | 75 966.00 | | 70 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 083.00 | 686 327.00 | | 369 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 910.00 | 189 298.00 | | 207 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 655.00 | 1 155 253.00 | | 780 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 407.00 | 2 030 206.00 | | 1 685 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 503.00 | 13 227.00 | | 248 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 665.00 | 13 227.00 | | 247 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 083.00 | 369 083.00 | | 369 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 319.00 | 307 319.00 | | 307 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 655.00 | 780 655.00 | | 780 655.00 |