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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 4 497.00 | 2 438.00 | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 778.00 | 37 753.00 | 6 025.00 | 43 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 028.00 | 213 979.00 | 39 050.00 | 253 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 349.00 | 256 229.00 | 111 120.00 | 367 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BN En cours de production de biens | 302 320.00 | | 302 320.00 | 302 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 071.00 | 3 617.00 | 678 454.00 | 682 071.00 |
BZ Autres créances | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CF Disponibilités | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 861.00 | 3 617.00 | 1 368 244.00 | 1 371 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 209.00 | 259 846.00 | 1 479 364.00 | 1 739 209.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 684 446.00 | | | 684 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
DL TOTAL (I) | 823 444.00 | | | 823 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
EA Autres dettes | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 919.00 | | | 655 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 364.00 | | | 1 479 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 273.00 | | | 645 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 227.00 | | 21 039.00 | 387 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 320.00 | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 918.00 | 367 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 598.00 | 296 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 474.00 | | 2 440.00 | 65 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 813.00 | | 18 591.00 | 299 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | 8.00 | 21 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 266.00 | 22 132.00 | 20 359.00 | 255 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 2.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 771.00 | 22 130.00 | 20 359.00 | 250 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 444.00 | 344 444.00 | | 344 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 675 846.00 | | | 675 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 405.00 | 8 759.00 | 10 646.00 | 19 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 986.00 | 797 044.00 | 1 942.00 | 798 986.00 |
VW T.V.A. | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 919.00 | 645 273.00 | 10 646.00 | 655 919.00 |